
公告日期:2025-08-26
证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2025-051
凌云工业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]60 号)文件,公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开
发 行 股 票 153,503,893 股 , 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额
1,379,999,998.07元,扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《凌
云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第 ZG10154 号)。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金累计使用及结余情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金总额 1,379,999,998.07
减:募集资金费用 13,614,160.99
募集资金净额 1,366,385,837.08
减:募投项目支出 1,141,972,542.14
减:手续费 24,128.45
减:临时补充流动资金 150,000,000.00
减:永久补充流动资金 16,794,676.07
加:利息收入 2,384,478.85
募集资金专户结余金额 59,978,969.27
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金管理规定》,制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
2022 年 4 月 6 日,公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限
公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司沈阳大东支……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。