公告日期：2025-07-17

国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及

以协定存款方式存放募集资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025
年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。上述募
集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第 2500464号）。

公司已开立募集资金专用账户，公司、募集资金投资项目实施子公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据相关规定在募集资金到位一个月内签署了募集资金三方及四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金的使用情况

根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 创新中心及智能制造基地项目 49,970 49,000

2 清洁能源装备提质扩能项目 57,202 57,000

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121 14,000

4 补充流动资金 10,000 10,000

合计 131,293 130,000

募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高公司暂时闲置募集资金的效益。

（二）现金管理额度及期限

公司将使用最高不超过 8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过 12 个月且不得用于质押。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层及其授权人士在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务与资产管理中心负责组织实施。

（五）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至公司募集资金专户。

四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率，增加募集……
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