公告日期：2025-08-26

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－040

宝鸡钛业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海
证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票
47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字
[2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。

2、募集资金使用和结余情况

2025 年半年度实际使用募集资金 8,201.95 万元，以前年度已使用募集资金
170,173.66 万元，累计已使用募集资金 178,375.61 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 22,171.99 万元，其中：募集
资金余额为 18,248.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,923.52 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2021 年 2 月 24 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及
兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025 年6 月30 日，本公司有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元

开 户 银 行 银 行 账 号 募集资金专户余额

兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 22,171.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”；

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2024 年 4 月 26 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监
事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置募集
资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会对上述事项发表了同意意见， 公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见
2024 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-012）。

2025 年 4 月 7 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的 1.5 亿元募集资
金全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在
上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。