公告日期：2025-08-29

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-037

中远海运特种运输股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特”)本次向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税），实际募集资金净额 3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。

(二）募集资金半年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余 额
2,892,733,673.75 元。本公司募集资金专户 2025 年半年度实
际投入募集资金投资项目金额 584,842,678.10 元，以前年度已使用金额 0.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结存情况如
下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,499,999,996.64

减：发行费用（不含增值税） 23,066,197.73

募集资金净额 3,476,933,798.91

加：利息收入 642,552.94

减：银行手续费 0.00

减：补充流动资金 0.00

减：募集资金置换预先投入金额（不含发行费用部分）（注） 577,971,538.10

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额 0.00

减：半年度募集资金到位后投入募投项目的金额 6,871,140.00

截至 2025 年 6 月 30 日余额 2,892,733,673.75

注：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币
161,636.43 万元，截至 2025 年 6 月 30 日已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 58,500.00 万元，剩余 103,136.43 万元已于 2025 年 8 月
5 日前完成置换，详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），对公司募集资金的存放、
使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

根据中……
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