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发表于 2025-08-21 18:45:01 股吧网页版
天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2025-046
债券代码:110097 债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至
2025 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕899 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元,每张面值 100 元,发行数量
990.00 万张,按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止,募集资金总额共计人民
币 990,000,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后,实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》(希会验字[2024]0027 号)。

(二)募集资金使用基本情况

公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目以前年度已使用募集资
金金额 633,818,648.91 元,2025 年 1-6 月使用募集资金金额 14,050,994.31 元,截
至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金金额 647,869,643.22 元,募集资金余额为
334,411,777.78 元(含利息及购买大额存单产品金额)。具体如下:

项目 金额(元)

实际募集资金净额 979,314,622.64

减:累计使用募集资金金额 647,869,637.22

加:累计利息收入 2,966,792.36

募集资金余额 334,411,777.78

其中:以闲置募集资金购买大额存单产品金额 240,000,000.00

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《募集资金管理制度》”),并于 2023 年 3 月 27 日经公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求,公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行设立了募集资金专项账户,并于 2024 年 11 月 8 日分别与前述银行及保荐
机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。在使用募集资金时,公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司该募集资金专项账户的余额如下:

开户单位名称 开户行 账号 金……
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