公告日期：2025-06-23

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-029

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例

A 股每股现金红利0.02099元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27

差异化分红送转： 是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案

1.发放年度：2024年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，除公司回购专用证券账户之外的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

新疆天润乳业股份有限公司

3.本次差异化分红送转方案：

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司 2024
年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。如在公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司回购专用账户中的公司股份 4,799,955 股不享有利润分配权利，因此公司 2024 年度利润分配实施差异化分红。

自公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至“天润转债”停止转股之日，因“天润转债”转股形成新增股份，公司实际享有利润分配权利的股份总数增加至 315,403,648 股，公司按照维持分配总额不变的原则调整每股分配比例。最终调整后的 2024 年度利润分配方案如下：公司向享有利润分配权利的全体股东每 10股派发现金红利 0.2099 元（含税），利润分配总额为 6,620,322.57 元（含税）。
2024 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。详见公司于 2025 年 6 月
20 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：2025-028 号）。

4.本次差异化分红除权（息）参考价格：

根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于本次进行差异化分红，上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。根据公司 2024年度利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

新疆天润乳业股份有限公司

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（315,403,648 股×0.02099 元）÷320,203,603 股≈0.02 元/股

综上，公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.02）÷（1+0）=（前收盘价格-0.02）元/股

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易……
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