公告日期：2025-08-20

华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料汇编
2025 年 8 月 25 日

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

三、关于变更公司部分董事的议案

四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束
会议议程

关于与中国华电集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东：

为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司（代表其自身及控股子公司）提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局（以下简称国家金融监管总局）批准的金融服务业务。

一、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团），根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1.中国华电集团财务有限公司

2.注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10
层

3.法定代表人：李文峰

4.注册资本：5,541,117,395.08 元人民币

5.经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷

关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 1 － 1
款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，华电财务公司未经审计的资
产总额为 505.02 亿元，负债总额为 374.70 亿元，所有者权益为 130.32 亿元，资本充足率为 13.55%；2024 年营业收入
11.99 亿元，其中利息收入 11.72 亿元；营业成本 2.19 亿元；
利润总额 15.22 亿元，税后净利润 6.21 亿元。

（三）其他

华电财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。除双方签署的《金融服务协议》，华电财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。华电财务公司不是失信被执行人，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

二、关联交易的主要内容和定价依据

（一）合同方：甲方：华电辽宁能源发展股份有限公司(代表其自身及控股子公司)；乙方：中国华电集团财务有限公司

（二）华电财务公司拟向公司(代表其自身及控股子公司)提供存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监管总局批准的金融服务业务，协议主要内容如下：

关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 1 － 2

1. 存款服务业务：

（1）甲方或甲方的子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）在中国人民银行公布的浮息存款利率区间内，且经参考工农中建四大银行公布的存款基准利率，乙方向甲方提供的存款利率不得低于工农中建四大银行所提供的同等存款利率均值且不低于乙方吸收中国华电集团内其他成员单位活期存款所确定的利率；

（3）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，甲方在乙方存款日均余额不超过最近一期经审计财务报告总资产的 5％，且甲方在乙方每日存款余额不超过 15 亿元人民币。

2. 结算服务业务：

（1）乙方根据甲方及甲方子公司指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（2）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及子公司支付需求；

（3）乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理；

（4）除由中国人民银行收取的结算手续费……
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