公告日期：2025-08-30

中航机载系统股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元／股。
根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币
4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 募集资金情况

1 实际募集资金总额 4,999,999,999.04

2 减：承销及相关费用（不含增值税） 30,188,679.25

3 加：利息收入 86,903,213.87

4 减：手续费 19,585.92

5 减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 287,522,671.56

6 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 730,138,743.31

7 减：补充流动资金金额 2,701,891,509.42

8 募集资金余额 1,337,142,023.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规及《中航机载系统股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 7 月 27 日对《募集

资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（临

时）及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,337,142,023.45 元，募集资金专户存

储情况如下：

户名 开户行 账号 募集资金余额 账户状态

中航机载系统股份有限公 招商银行股份有限公司北 791902048110608 553,228.51 正常
司 京分行营业部

中航机载系统股份有限公 中信银行股份有限公司北 8110701012402598215 277,511,058.65 正常
司 ……
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