公告日期：2025-08-29

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-057
创新新材料科技股份有限公司

关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”“本公司”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用1,773,584.91 元、信息披露费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验证报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。

截至2025 年 06 月 30日，专户存储余额为149,352,019.93元，募集资金专户具
体情况如下：

专户银行 专户账号 用途 状态

招商银行股份有限公司 募集资金项目

北京分行营业部 010900036310808 正常使用

招商银行股份有限公司 年产 80 万吨高强高韧铝合 已结项，拟注

北京分行营业部 531903293510608 金材料项目（二期） 销

中国工商银行股份有限 年产 120 万吨轻质高强铝

公司北京市分行长椿街0200302419100016511 合金材料项目（二期） 正常使用

支行

上海浦东发展银行股份 年产 120 万吨轻质高强铝

有限公司北京宣武支行91030078801800001825 合金材料项目（二期） 正常使用

招商银行股份有限公司 年产 120 万吨轻质高强铝

北京分行营业部 110958194810008 合金材料项目（二期） 正常使用

（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额

2025年1月1日-2025年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金使用总额为62,976,128.91元，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为149,352,019.93元，募集资金具体情况如下：

项目 金额（元）

一、2024 年 12 月 31 日募集资金金额 408,906,358.49

年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）已结项，余额永 197,432,219.76

久补充流动资金

二、上述募投项目结项及永久补流后募集资金金额 211,474,138.73

三、年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）报告期内投入 62,976,128.91

金额

募集资金利息收入减除手续费 854,010.11

四、 截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 149,352,019.93

五、 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 149,352,019.93

六、差异 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。