公告日期：2025-08-28

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-039
成都旭光电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

（二）募集使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下:

单位：人民币万元

募集资金总额 55,000.00

减：发行费用 1,549.59

募集资金净额 53,450.41

减：置换预先投入募集资金金额 12, 806.19

减：以前年度使用金额 28,724.80

减：本年直接投入募投项目金额 5,868.06

加：利息收入及理财收益减除手续费 853.37

募集资金余额 6,904.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下:

单位：人民币元

开户主体 开户银行 银行账号 账户余额

成都旭光电子股 中国工商银行股份有限 4402943029100134835 2,119.54
份有限公司 公司成都马超西路支行

成都旭光电子股 成都银行犀浦支行 1001300001054898 59,438.56
份有限公司

成都旭光电子股 中信银行股份有限公司 8111001012800854425 44,230,755.97
份有限公司 成都锦江支行

宁夏北瓷新材料 广东顺德农村商业银行 801101001316867745 24,754,940.86
科技有限公司 股份有限公司北滘支行

合……
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