公告日期：2025-08-15

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-031 号
津药达仁堂集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币
1.00 元 ，发 行 价格 为人民 币28.28 元 /股，募集 资金总 额共计人民币
836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司用于募投项目为人民币 669,880,123.56 元，
收到存款利息及理财收益人民币 62,884,532.39 元，公司募集资金专户余额为人民币 57,205,894.98 元，具体如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 814,340,000.00

2 永久补充流动资金 -150,138,513.85

3 募投项目所使用的募集资金金额 -669,880,123.56

4 募集资金理财收益及利息收入 62,884,532.39

5 募集资金余额 57,205,894.98

其中：募集资金专户余额 57,205,894.98

注：公司名称已于 2022 年 5 月 18 日完成变更，公司名称由“天津中新药业
集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于
2022 年 5 月 20 日披露的临时公告 2022-019 号、2022-020 号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》，并于
2014 年 8 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资
金的过程中，公司严格按照募集资金规定的用途使用。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，即：截至 2024 年末，公司非公开发行股票募集资金投资项目中，终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项，亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目已完成预期建设目标批准在调整投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司……
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