公告日期：2025-08-15

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-074 号
安琪酵母股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936 股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81
元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,399,769,250.11元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等
费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。截至2022年6月7日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行 账户 币种 截止日余额（元）

广发银行股份有限公司 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00
宜昌分行营业部

招商银行股份有限公司 717900006010969 人民币 500,000,000.00
宜昌分行营业部

中国建设银行股份有限 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04
公司宜昌伍家支行

合计 —— —— 1,402,676,438.04

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用的募集资
金金额为 1,399,770,981.23 元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金 504,316,664.77 元），其中 2022 年度使用募集资金金额为 1,097,571,398.27 元，2023 年度使用募集资金金额为 235,850,648.60 元，2024 年度使用募集资金金额为66,348,934.36 元，2025 年半年度使用募集资金金额为 0 元，募集资金专户余额为 9,334,435.14 元（含利息）。

明细 金额（元）

募集资金净额 1,399,769,250.11

减：募投项目累计使用金额 1,399,770,981.23

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 504,316,664.77

使用募集资金专用账户支付的募投项目款 895,454,316.46

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,336,166.26

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,334,435.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，
保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称《募集资金管理办法》）有关条款进行了修订，并经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022……
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