
公告日期:2025-08-30
证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2025-039
广晟有色金属股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,编制了2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3931 号)核准,公司向 15名发行对象非公开发行股票 34,633,619 股,发行价格为每股人民币40.31 元,募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元,扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97 元。其中增加注册资本(股本)人民币 34,633,619.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币 1,351,609,837.97 元。
上述募集资金已于 2022 年 2 月 24 日全部到位。中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)对以上非公开发行的募集资金进行了审验,并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》(中喜验资 2022Y00020 号)。
(二)2025 年半年度募集资金累计使用金额及余额
本公司募集资金净额 138,624.35 万元,2025 年 1-6 月使用募集资
金 2,200.46 万元,截至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金总额为
79,234.16 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日,存放募集资金专户余额为 1,369.67 万元
(含利息收入扣除银行手续费后的净额 696.82 万元、预先投入募投项 目的自筹资金尚未置换金额 190.50 万元)。使用闲置募集资金暂时补充 流动资金 59,000.00 万元。
(三)本次募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021
年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过,公司 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将 投资于以下项目:
单位:人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 募集资金实际
资金额 可投资金额
1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125,204.00 110,012.12 109,028.35
2 富远公司年处 理 5,000 吨 中钇富铕混 19,652.63 19,596.00 19,596.00
合稀土矿异地搬迁升级改造项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 154,856.63 139,608.12 138,624.35
注:“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的
差额 983.77 万元为本次非公开发行股份发行费用。
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根 据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金的管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引……
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