公告日期：2025-07-04

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-059
北京万通新发展集团股份有限公司

关于对外提供财务资助逾期进展暨签署和解协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助及逾期概述

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万通发展”）于
2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过《关于对
外投资暨提供财务资助的议案》。公司与索尔思光电（成都）有限公司（以下简称“索尔思成都”或“境内子公司”）、Source Photonics, LLC（以下简称“索
尔思美国”）以及 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔
思光电”或“索尔思开曼”）签订《可转债投资协议》，与索尔思光电签订《Warrant
To Purchase Certain Preferred Shares Of Source Photonics Holdings (Cayman)
Limited》（《购买索尔思光电优先股认股权证协议》）。根据《可转债投资协议》，公司向索尔思光电境内全资子公司索尔思成都分两期提供 5,000 万美元（具体以汇出日实际汇率为准）的等值人民币可转债贷款。索尔思光电、索尔思美国对索尔思成都在《可转债投资协议》项下所有偿还义务向公司提供连带责任保证，并由索尔思美国以其持有的索尔思成都 30%股权提供质押担保。因可转债未能转换为股权，对可转债贷款按照年利率 6%（单利）收取利息。截止至 2025 年 5月 31 日，索尔思成都仅偿还 681 万美元本金及至前述截止日全部美元借款利息对应的等值人民币 7,749 万元，尚未偿还的 4,319 万美元本金等值人民币已逾期。
鉴于索尔思成都未能在约定期限内足额偿还《可转债投资协议》项下约定的本金及利息。同时，还存在协议项下约定的其他相关方的违约情形。公司已采取法律手段促使索尔思成都等相关方履行还款义务并赔偿损失，并已收到深圳国际
仲裁院的《案件受理通知书》。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 4 日、2025
年 6 月 5 日披露的《关于对外提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2025-049）《关于对外提供财务资助逾期涉及提起仲裁的公告》（公告编号：2025-051）。

二、财务资助逾期的进展情况

截至本公告披露日，前述仲裁尚未开庭审理。为维护公司和全体股东合法权益，经友好协商，公司与前述仲裁事项所涉及的相关方，就仲裁请求事项达成和
解，于 2025 年 7 月 3 日签署《关于万通可转债和万通投资之和解协议》（以下
简称“和解协议”）。主要内容如下：

（一）万通可转债还款以及万通投资争议解决：

1.除境内子公司前期已经向万通发展支付的人民币 77,485,827.5 元外，在本
协议生效后不晚于 2025 年 7 月 10 日，由境内子公司和/或其指定的关联方合计
向万通发展支付（i）逾期支付的可转债本息及认股权证行权差额共计人民币叁亿肆仟壹佰贰拾壹万壹仟玖佰捌拾伍元伍角伍分（￥341,211,985.55）；（ii）万通发展因申请仲裁所支出的费用共计人民币壹仟零捌拾壹万叁仟壹佰叁拾陆元叁角（￥10,813,136.3）（上述合称“万通投资争议和解金额”），用于：

(a) 偿还万通投资交易文件项下索尔思成都应向万通发展偿还的万通可转债贷款本金和利息的全部余额；以及

(b) 和解万通发展向索尔思相关方和一村相关方主张的所有赔偿和补偿金额，包括但不限于万通收购交易文件和万通投资交易文件项下的违约损失赔偿金额以及因万通发展采取行动主张违约损失赔偿而发生的全部成本和费用（包括但不限于因万通投资争议仲裁而发生的成本和费用）。

2.万通发展同意和确认：

(a) 万通投资争议和解金额是索尔思相关方和一村相关方就万通投资争议和万通投资争议仲裁以及在万通投资交易文件和万通收购交易文件项下应向万通发展支付的所有金额；一经足额收到本协议“万通可转债还款以及万通投资争议解决”所述的全部万通投资争议和解金额后，万通发展在万通投资争议和万通投资争议仲裁项下以及在万通投资交易文件和万通收购交易文件项下对索尔思相关方和一村相关方的所有权利主张均已得到实现和满足，在万通投资争议和万通投资争议仲裁项下以及在万通投资交易文件和万通收购交易文件项下万通发展对索尔思相关方和一村相关方不再有任何权利主张；除万通投资争议和万通投资争议仲裁以及万通投资交易文件和万通收购交易文件之外，……
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