公告日期：2025-08-27

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-134
上海复星医药（集团）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司 监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）
等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“本 公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可 〔 2021〕 2501号）核准，本公司 于 2022年7月非公开发行 106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“2022 年非公开发行”），募集资金总额为人民币448,378.00万元，扣除发行费用后的净 额为人民币445,619.87万元。截至2022年7月21日，募集资金已存入专项账户。本 次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第60469139_B01号《验资报告》审验确认。

截至2025年6月30日，本次非公开发行募集资金净额已累计使用人民币 436,142.13万元。报告期内（即2025年1月1日至2025年6月30日，下同），本次非 公开发行募集资金实际使用人民币12,166.07万元。截至2025年6月30日，募集资金 余额为人民币9,477.74万元；除经本公司董事会、监事会于2024年7月批准的闲置 募集资金用于暂时补充流动资金尚有人民币7,605.99万元外，募集资金专户余额为 人民币2,307.66万元（包括专户利息收入人民币435.92万元）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订有《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

2、募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司（以下合称“募投实施主体”）已分别于相关商业银行（以下合称“专户银行”）开立募集资金专项账户，该等募投实施主体已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、相关专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专款专用，《监管协议》各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。详情请见本公司2022年7月30日、2024年8月14日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本次非公开发行募集资金在专户银行的存储情况如下：
单位：人民币 元

序 开户单位 开户行 银行账号 账户余额注 1

号

上海复星医药（集团） 中国工商银行股份

1 股份有限公司 有限公司上海市长 1001278629300188122 1,319,643.11
宁支行

2 上海复星医药产业 中国民生银行股份 677007696 20,023,446.72
发展有限公司 有限公司上海分行

复星万邦（江苏） 上海浦东发展银行

3 医药集团有限公司注 2 股份有限公……
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