公告日期：2025-08-29

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，现将黑龙江国中
水务股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情
况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3220 号文核准，公司获准非公开发行人
民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民
币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10
元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指定的募集资金专用账户。中准会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年 1-6 月使用本次募集资金 222.19 万元，截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使
用本次募集资金 87,437.82 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金余额 12,693.76 万元，其中：公司专项账户期末
余额 206.72 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金 8,500 万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 3,987.04 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结
余情况如下：

明细 金额（万元）

本次募集资金总额 95,189.23

减：支付的证券承销费和保荐费 850.00

2017 年 2 月 24 日募集资金到账金额 94,339.23

减：支付的中介机构费和其他发行费用 2,105.03

本次募集资金净额 92,234.20

明细 金额（万元）

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,092.05

减：累计直接投入募投项目 74,237.45

减：累计支付的手续费 3.29

加：累计理财收益/存款利息收入 5,792.35

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 12,693.76

二、募集资金管理情况

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（以下简称“申万宏源”）与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农商银行
延安西路支行）签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 12 月29 日，公司及申万宏源与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票
募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月 10 日，公司及申万宏源与平安银行股份有
限公司上海分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管……
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