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发表于 2019-06-21 19:27:27 股吧网页版
600185:格力地产可转换公司债券2019年跟踪评级报告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-22

600185:格力地产可转换公司债券2019年跟踪评级报告
3.2018年,公司营业收入和净利润规模有
所减少,受新增代建业务收入的影响,公司综
合毛利率有所下降,整体盈利能力有所下滑;
公司经营活动和投资活动现金流延续净流出状
态,债务负担有所加重。
分析师
冯磊

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任贵永

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格力地产股份有限公司 2
一、主体概况

格力地产股份有限公司(以下简称“格力地产”或“公司”),原名为西安海星现代科技股份有限公司,系经西安市人民政府市政函[1998]33号文批准,由西安凯卓工贸有限责任公司变更为股份有限公司并更名成立。1999年6月,公司在上交所上市,股票简称为“格力地产”,股票代码为“600185.SH”。2012年2月,公司名称变更为“格力地产股份有限公司”,2015年1月,公司原控股股东珠海格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)与珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”)签署《国有产权无偿划转协议书》,并经国务院国有资产监督管理委员会批准,格力集团将其持有的30,000.00万股无限售流通A股无偿划转至海投公司,2015年5月,国有股权无偿划转过户手续办理完毕,海投公司成为公司控股股东。2014年12月,公司发行可转换公司债券(以下简称“格力转债”),转股起始日期为2015年6月30日。2016年5月26日,公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案,以截至股权登记日(2016年5月25日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增18股。2016年8月3日,公司完成非公开发行股票4.42亿股,公司总股本由2015年末的5.78亿股增加至20.60亿股。截至2019年3月末,公司总股本20.60亿股,控股股东为海投公司,实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2019年3月末,海投公司所持公司股份中420,000,000股处于质押状态,占其所持股份的49.57%。

图1截至2019年3月末公司股权结构

资料来源:公司提供

截至2019年3月末,公司经理层下设行政部、人力资源部、财务部、信息技术部、法务部、企业管理部、安委会办公室、品牌管理部、发展部和审计部共10个职能部门(见附件1);公司纳入合并范围的控股子公司57家。截至2018年末,公司在职员工合计1,643人。

截至2018年末,公司合并资产总额296.69亿元,负债合计214.64亿元,所有者权益(含少数股东权益)82.05亿元,其中归属于母公司所有者权益81.96亿元。2018年,公司实现营业总收入30.78亿元,净利润(含少数股东损益)5.12亿元,其中归属于母公司所有者的净利润5.13亿元;

格力地产股份有限公司 4
经营活动产生的现金流量净额-12.17亿元,现金及现金等价物净增加额-7.35亿元。

截至2019年3月末,公司合并资产总额309.74亿元,负债合计229.94亿元,所有者权益(含少数股东权益)79.80亿元,其中归属于母公司所有者权益79.69亿元。2019年1~3月,公司实现营业总收入17.24亿元,净利润(含少数股东损益)2.30亿元,其中归属于母公司所有者的净利润2.29亿元;经营活动产生的现金流量净额0.02亿元,现金及现金等价物净增加额1.84亿元。

公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182(集中办公区);公司法定代表人:鲁君四。
二、债券发行及募集资金使用情况

公司于2014年12月25日公开发行9.80亿元可转换公司债券,募集资金总额9.80亿元,扣除各项发行费用0.26亿元,募集资金净额为9.54亿元。
……
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