公告日期：2025-08-28

北汽福田汽车股份有限公司

关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。

北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、 北汽财务公司基本情况

北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企
业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。

金融许可证机构编码：L0135H211000001

企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147

法定代表人：郭锐

注册资本金：500,000 万元人民币

公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。
公司营业范围：经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）
从事固定收益类有价证券投资。

二、北汽财务公司股权结构信息

北汽财务公司由北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 4 家股东单位发起设立，注册资本为 500,000 万元人民币。截至目前，各股东持股情况为：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

1 北京汽车集团有限公司 280,000.00 56

2 北京汽车投资有限公司 100,000.00 20

3 北汽福田汽车股份有限公司 70,000.00 14

4 北京海纳川汽车部件股份有限公司 50,000.00 10

合计 500,000.00 100

三、北汽财务公司的内控环境

北汽财务公司已按照《北京汽车集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，董事会下设审计委员会行使监督职权，并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。

1、其组织架构图：

董事会：负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策可承受上述风险水平的依据和方法。

合规与风险控制委员会：合规与风险控制委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责，根据董事会授权就专业事项进行决策。主要职责包括研究并提出财务公司的风险管理政策建议，审批授权范围内的财务公司风险管理战略和基本政策，并监督检查有关执行情况；监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等各类别风险的控制情况，审阅财务公司风险状况报告，对财务公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见；指导和监督财务公司资产风险分类工作，审批资产风险分类结果，提出完善风险管理的建议，并确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；督促财务公司高级管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险；对经董事会审议决定的有关风险管理和法律合规事项的实施情况进行监督；经董事……
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