这两天大盘的回调是近一年来A股最大的震荡，但如果拉长时间线，会发现这样的调整对股市健康发展具有积极意义。

根据近期券商公开信息表明，在a股沪深指数突破3800点后，近期的开户人数又创下历史新高，一边是缺乏市场教育的新人投资者，一边是狂热非理性的投机老韭菜，在高位决策者的视角里或许是时候进行一次物理降温了。

当所有人都为之疯狂，准备冲刺3900点的时候，我就发现一些不太寻常的信号，其中最值得回味的一点在于疯狂8月的指数涨幅超乎寻常，如同脱缰野马，要知道这轮牛市是由政策引导的有序慢牛，以今年来说，1-7月也才上涨600点，但8月一个月时间从3600到3800，还一度要准备向3900点进军，像是突然打了鸡血，在刺激政策没有进一步释放的时候股市却已经沸腾，这是经典的坏型号，表现为市场的正在逐渐失智，机构资金也在被投机者裹挟，大家评论开始变成我在某某票里躲牛市，我不经想这些人是不是已经忘了股市的风险和收益之间的平衡，是不是忘了投资需要付出时间而回报总在黎明之后，又或许这些人在8月的疯牛行情中把股市当成了捞金场，但却忘了金矿也会埋人。

另一方面8月的指数涨幅和我自选的个股出现了比较大的分化，我常关注的板块包括低空、海经、半导体、红利、电力、资源等，大部分涨幅都低于指数，让我也不经怀疑是不是这些行业的发展出现了新变化，于是去看了更多近期券商的研报，发现没有明显变动，这些行业的预期仍然长期向好，但这就是矛盾点，表示领涨指数的行业并非长期主线，而是短期事件驱动的结果，由短期事件引发的超预期涨幅通常不是好事，因为这其中必定有投机资本的借题发挥，那么收割的镰刀落下也是迟早的事。

我能给大家都建议就是以坚持价值投资为导向，兼并风险控制，合理的仓位，正确的操作，不要迷信割肉，不要失智追高，不要幻想一夜暴富，你就超过90%的人了。

我承认自己能力有限，那些动不动就是100%-200%收益的我做不到，但我也不会羡慕，因为一那种收益对应的风险确实不在我的承受范围内，二是和我的操作方式偏离太多，我们属于两个平行世界，不会有交集

我想只有潮水退却时，我们才能看清，到底谁在裸泳（上面的晒单不构成任何投资建议，请理性看待）。

这次的降温一方面是给新人投资者的深刻教育，另一方面也是实打实为更多观望资本创造机会，我很确定的一点是在当前国内经济基本面持续向好，内部政策及外部环境都利于中国发展的情况下，A股其实随时都能反弹，只是需要让这子弹再飞一会儿。

PS：昨天写下的结尾，到今天就已经看到美联储降息的新闻，属于前期利好预期兑现了，但我想说好戏才刚开始，这才哪到哪！

最后预祝看到的朋友们都能发财呀！

$中国船舶(SH600150)$  $中国海防(SH600764)$  $万丰奥威(SZ002085)$   

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