1. 政策与事件催化密集落地

- 福建舰服役进入倒计时：我国首艘电磁弹射航母福建舰已完成8次海试，军事专家预测其8月底至9月初服役概率极高，可能选择9月3日阅兵的重大节点前后。电磁弹射技术领先美国15%的效率优势，将直接带动中国船舶（600150）$中国船舶(SH600150)$   、中航沈飞（600760）$中航沈飞(SH600760)$   等海军装备链企业热度 。

- 九三阅兵预热效应：9月3日抗战胜利80周年阅兵进入最后筹备阶段，8月26日前后可能启动首次全流程彩排。阅兵装备方队将重点展示无人机蜂群、机器狼群等新型无人装备，航天电子（600879）、北斗星通（002151）等军工信息化标的有望提前被资金布局 。

- 军贸出口突破预期：巴基斯坦引入直-10ME武装直升机、C919客机南亚谈判进展等事件，凸显国产装备国际竞争力。高德红外（002414）近期签订6.9亿元军贸合同，占2024年营收25.59%，军工企业订单兑现周期加速 。

2. 资金面呈现机构与游资共振特征

- ETF持续吸金：军工ETF龙头（512680）近7日净流入5.24亿元，规模创历史新高；国防ETF（512670）单日涨幅超2.5%，反映机构资金正加速增配 。

- 游资活跃度显著提升：长城军工（601606）、航天电子（600879）等个股连续涨停，龙虎榜显示外资与游资共同参与。8月13日长城军工涨停时，北向资金净买入2.18亿元，瑞银证券、华鑫证券等知名游资席位合计加仓6.88亿元 。

- 主力资金分歧中现机会：尽管8月12日板块主力资金净流出70.52亿元，但8月15日资金净流出已收窄至25.53亿元，光启技术（002625）、菲利华（300395）等核心标的逆势净流入超1.8亿元，显示资金在板块内部进行高低切换 。

3. 技术面形成多重反转信号

- 指数突破关键压力位：军工指数8月15日收于2200.69点，较前一日上涨2.18%，成交量放大至2056.92万手，成功突破2150点的短期压制平台。MACD指标绿柱缩短，RSI指标从超卖区间回升至55，显示技术性反弹需求强烈。

- 个股呈现底部放量特征：北方长龙（301357）本周上涨48.46%，成交量较前一周放大3倍；长城军工（601606）周涨幅46.97%，换手率达28.6%，主力资金净流入4.71亿元，形成典型的“量价齐升”反转形态 。#社区牛人计划#   #聊操作：晒实盘，分享策略找机会#   #实盘记录#   #周度策略#