
公告日期:2025-08-30
中青旅控股股份有限公司
投资管理办法
(2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订)
第一章 总 则
第一条 为加强中青旅控股股份有限公司(以下称公司)投资活动的管理,规范公司投资行为,建立有效的投资决策和风险约束机制,实现资产的保值增值,依照相关法规和公司《章程》,特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本级、全资子公司、控股子公司(以下简称子公司)的一切投资行为。
第三条 本办法所称的投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。
第四条 按照投资行为的类别,公司投资分为股权投资、经营性资产投资和其他投资。
(一)股权投资是指以获取经营协同、产业链整合、长期资本增值或获取财务性收益为目的,通过新设、增资、并购等方式开展的股权类投资行为。
(二)经营性资产投资是指与公司主营主业直接相关,能够在账面形成资产且预计可持续产生经济效益的投资行为。
(三)其他投资是指除股权投资和经营性资产投资之外,公司以获取财务性收益或流动性管理为目的开展的投资行为,包括但不限于购买债券等理财产品。
第五条 公司投资应遵循下列原则:
(一)必须遵守国家法律、法规的规定;
(二)必须积极支持国家重大战略实施,符合国家产业政策及公司发展战略。
(三)必须聚焦主责主业,优化投资布局,不得违规开展非主业投资。
(四)必须规模适度、量力而行,不影响公司主营业务发展。
(五)必须严格控制企业层级,满足监管机构关于层级管控相关要求。
(六)必须坚持效益优先的原则;加强资金周转,实现资本良性循环。
(七)必须压实主体责任,切实履行管理职责。加强对全级次企业投资活动
的授权、监督与管理,对投资活动实施有效管控。
(八)必须切实防范投资风险。以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点,强化项目融资、投资、管理、退出全过程的研究论证。
(九)必须坚持底线思维,充分评估各类风险,加强中介机构管理,规范数据安全管理,切实维护资金安全,更好地落实国有资本保值增值责任。
(十)必须严格执行投资项目负面清单,不得违反投资决策程序,不得投资存在重大合法合规问题和重大风险隐患问题的项目。
(十一)必须按照发展战略编制年度投资计划,并与企业年度财务预算相衔接。未纳入年度投资计划的投资项目原则上不得投资,确需追加投资项目的要调整年度投资计划。
第二章 投资的组织管理机构
第六条 公司投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条 根据公司章程等相关规定,投资事项实行统一授权管理,按照投资事项的不同,选择履行党委会前置研究、总裁办公会、董事会、股东会等审议程序。
第八条 公司设立投资项目立项委员会(以下简称“立项会”),由公司投资管理部门负责人担任主任,作为并购类股权投资和经营性资产投资事项准入审核及投资审查委员会前置技术研判机构。
第九条 公司设立投资审查委员会(以下简称“投审会”),由公司总裁担任主任,股权投资和经营性资产投资事项在履行审批流程前由投审会先行讨论研究。
第十条 投审会下设办公室(以下简称“投审办”),常设在公司投资管理部门,由部门负责人任投审办主任,投审办负责受理投资申请、初审投资申报材料及准备投审会会议材料等日常工作。
第十一条 公司设立战略与可持续发展(ESG)委员会,在董事会进行审议前,战略与可持续发展(ESG)委员会首先进行讨论,并将讨论结果提交董事会。如
有必要,战略与可持续发展(ESG)委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十二条 公司管理层负责监督投资项目的运作及其经营管理。
第十三条 公司投资管理部门负责公司股权投资和经营性资产投资事项的统筹管理。公司财务部门负责公司其他投资事项的统筹管理。公司法务部门负责投资项目合法合规性论证、交易协议等的法律审核。公司证券部门根据法律法规及公司章程的规定办理信息披露事宜。公司人力资源部门负责对公司外派管理人员的选任、考核与管理等。公司内控部门负责对投资项目进行风险管理。
第十四条 公司所有投资决策过程应有完整的书面记录,形成决策文件。
第三章 投资审批流程
第十五条 公司严格规范投前管理,包括尽调、论证、审查、决策各个环节。
第十六条 投资行为的项目发起单位……
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