个人观点：今日潜力红马股
$浙江荣泰(SH603119)$：公司是一家专注于耐高温绝缘云母制品研发、生产和销售的企业，主要产品应用于新能源汽车领域，客户包括特斯拉、大众、宝马等全球知名车企以及宁德时代等动力电池龙头。公司的核心优势在于其在新能源绝缘材料领域的领先地位，同时积极布局机器人业务，通过收购狄兹精密和金力智能传动技术股份，切入精密传动和智能装备领域，尤其是人形机器人所需的微型丝杠产品。浙江荣泰昨日反复炸板，午后打开涨停收出高开低走的阴线，高位虽然分歧较大，但未改其主升趋势。浙江荣泰的基本面扎实，其新能源业务与全球头部客户绑定深入，提供了稳定的收入来源，而机器人业务的布局则为其打开了新的成长空间，微型丝杠产品在未来人形机器人领域拥有可观的市场潜力。
$亿纬锂能(SZ300014)$：中国锂电池领域的平台型龙头企业，业务覆盖消费电池、动力电池和储能电池。公司动力电池业务修复明显，呈现量利齐升格局，储能电池出货量稳居全球前列。亿纬锂能昨日股价表现活跃，收盘大幅上涨，多头势能充沛。亿纬锂能动力电池业务的改善和储能业务的持续放量是其增长的核心驱动因素。公司积极扩张海外产能，以应对全球市场需求，并持续进行技术和产品迭代，有望巩固其行业地位。
泰和科技：国内领先的水处理药剂生产企业，并从事氯碱产品的生产与销售。2025年上半年业绩增长主要得益于产品销量的大幅提升，尤其是氯碱产品销量同比增长超一倍。公司正尝试从传统水处理化工企业向新材料科技公司转型，已布局锂盐电解质添加剂、硫化锂、勃姆石材料等多个固态电池关键材料方向，部分产品已进入中试阶段。此外，公司还涉及磷酸铁锂、光刻胶等热点题材，泰和科技上个交易日股价表现极为强劲，临近午盘触及涨停并封死涨停板，市场当前更留意的可能是其向新材料领域转型的尝试，尤其是在固态电池关键材料方面的布局，这为其提供了潜在的想象空间和主题投资价值。
个人观点：市场观察
市场继续分化，上证指数跌了1个多点，创业板却顽强收红，这种割裂的表现说明资金在不同板块间的分歧很大。全市场超过4500只个股下跌，成交量大幅萎缩，这种缩量下跌说明市场情绪偏谨慎，资金观望氛围浓厚。
板块方面，光伏设备涨幅居前，阳光电源大涨超15%，板块整体逆势走强。光伏最近利好频出，海外需求预期改善，叠加部分企业业绩超预期，资金关注度明显提升。
游戏板块也有所表现，巨人网络盘中涨停，虽然最终打开，但至少说明有资金在尝试做多。游戏行业经过长时间调整，估值已经回到合理区间，加上消息面边际改善，部分资金开始试错了。但这个板块缺乏持续催化剂，很难成为市场主线。
目前市场处于震荡调整期，指数层面难有太大表现，但结构性的空间依然存在。当下保持谨慎，控制仓位，着重留意业绩确定性高的方向，比如光伏、部分科技龙头等。
个人观点：持仓说明
海立股份：这家公司主要从事制冷转子式压缩机和汽车零部件的研发生产，在白色家电零部件领域有不错的基础。公司压缩机业务占收入比重超过七成，全球市占率稳居前三，客户包括美的、格力等头部家电企业。同时，其新能源车热管理系统获得了比亚迪、吉利等厂商的定点合作，汽车零部件业务正在逐步减亏。整体上，海立股份在传统制冷领域竞争力不错，在光刻机冷却系统方向也有较深的技术积淀。上个交易日海立股份股价表现较弱，个人认为是周二突破新高之后的正常调整，海立股份作为全球旋转式压缩机龙头，在传统制冷领域地位稳固，新能源车热管理业务的拓展提供了新的增长点，后市依旧偏乐观去看待为好。
岩山科技：公司主营互联网信息服务和人工智能业务，公司加大了人工智能研发投入，并发布了Yan2.0 Preview版本，在脑机接口领域也有所布局。岩山科技昨日表现强劲，上午10点触及涨停板，虽然午后炸板回落，但成交活跃，股价走出了阳包阴的态势，多头势能充沛。岩山科技在人工智能和脑机接口领域的技术布局值得一看，互联网核心业务收入同比增长较快，短期主升浪当中，走势健康，继续格局待涨为上。
$北方稀土(SH600111)$：这家公司是中国轻稀土行业的绝对龙头，拥有全球最大稀土矿白云鄂博的独家开采权，形成了从稀土开采、冶炼分离到深加工的全产业链布局。公司受益于新能源汽车、风电、人形机器人等新兴领域对稀土需求的爆发式增长，稀土价格触底回升。北方稀土的资源壁垒明显，轻稀土储量全球靠前。公司正在加快重点项目建设，进一步扩大产能和完善产业链布局。北方稀土昨日平开后震荡走高，股价略有修复，北方稀土作为稀土行业龙头，资源优势明显，全产业链布局完善。行业供需格局正在改善，国内稀土开采配额控制严格，新能源汽车、人形机器人等新兴领域的需求爆发为稀土价格提供了支撑，公司有望持续受益于新能源和高端制造的发展趋势。
个人观点：操作阐述
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