公告日期：2025-08-27

包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）内控制度等规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2025年半年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：

一、财务公司概况

（一）财务公司基本信息

公司名称：包钢集团财务有限责任公司

成立日期：2011 年 1 月 28 日经原中国银行业监督管理委员会(银
监复〔2011〕32 号)批准成立。

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邢立广

注册资本：人民币 20 亿元

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街83号810室
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号 股东名称 出资金额 持股比例
（亿元） （%）

1 包头钢铁（集团）有限责任公司 12.00 60

2 内蒙古包钢钢联股份有限公司 6.00 30

3 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 1.60 8

4 内蒙古黄岗矿业有限责任公司 0.40 2

合计 20.00 100

（二）财务公司经营情况

财务公司 2024 年度及 2025 年 1-6 月主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 12,202,016,000.70 13,866,358,069.02

负债总额 9,709,724,640.26 11,343,614,110.60

吸收存款余额 9,650,431,914.10 11,256,223,673.74

所有者权益 2,492,291,360.44 2,522,743,958.42

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度

营业收入 125,827,882.42 384,260,186.90

利润总额 117,861,808.44 237,110,530.27

净利润 88,389,707.22 177,830,272.90

注：财务公司 2024 年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司建立了“四会一层”的公司治理模式，包括党总支会、股东会、董事会、职工大会、经营层公司治理组织架构。董事会由 6名董事组成，党总支会 4 名委员，经营层 4 人。财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下：

董事会负责保证财务公司建立并实施充分且有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期评价执行情况；负责确保财务公司在相关法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保经营层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批内部管理机构的设置；负责保证经营层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会，风险管理委员会，战略、薪酬与关联交易控制委员会。审计委员会主要负责财务公司审计监督、内控核查工作。风险管理委员会主要负责审核财……
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