个人观点：今日潜力红马股
$国机精工(SZ002046)$：公司主营业务是轴承和磨料磨具的研发生产，核心业务中，磨料磨具毛利率较高。公司机器人轴承包括交叉滚子轴承和薄壁轴承，在机器人板块走强的带动下，今日股价高开高走封涨停，报25.66元创年内新高，技术面突破布林带上轨，主力资金净流入明显，军工板块整体涨幅喜人，地面兵装概念中湖南天雁等跟涨形成联动，资金对9月阅滨预期的短期博弈情绪浓厚。短期受益军工热点催化，估值或继续向上修复。
$北纬科技(SZ002148)$：公司以物联网应用为主业，主因低空经济等新业务投入加大。转型亮点在于参股企业天宇经纬的无人机管控中心，以及与宁德时代合作的退役电池评估服务。今日一字涨停报9.43元，资金呈现"缩量加速"特征，今日的走强具有较高的主动性，但缩量涨停易引发获利盘集中抛压，后市如果能够换手继续向上的话此处或打开上行空间。
中欣氟材：公司聚焦氟精细化学品，核心产品DFBP是PEEK材料，这种材料是人形机器人结构件的核心原料。题材上兼具机器人概念和制冷剂周期属性，今日高开秒板涨停，报24.43元突破年内高点，机器人板块中中大力德等跟涨，PEEK材料概念受特斯拉人形机器人量产消息刺激成为日内最强分支。
个人观点：市场观察
市场仿佛一场在初夏微风中进行的耐力跑，三大指数最终都小幅上扬，沪指、深成指、创业板指均收涨。但最引人注目的并非这温和的涨幅，而是那令人心头一振的成交量——沪深京三市全天成交额达到了惊人的1.75万亿，较昨日放量超过1400亿！这意味着市场内在的动能正在显著增强，有真金白银在积极入场。超过3300只个股上涨，近百股涨幅超过9%的盛况，今天的市场情绪是偏暖的，赚钱效应在扩散。
盘面上，热点看起来似乎有些“杂乱”，但细细品味，资金的选择其实有着清晰的脉络——它们正不约而同地涌向代表未来产业方向和高端制造的“硬科技”领域。PEEK材料概念的集体爆发堪称今日最亮眼的风景线。中欣氟材强势拿下2连板，凯盛新材、新瀚新材更是以20CM涨停的凌厉姿态领跑，北交所的华密新材更是夸张地30CM封板！PEEK作为一种高性能特种工程塑料，其强度、耐热性、耐磨性远超普通材料，在航空航天、高端医疗器械、人形机器人等尖端领域有着不可替代的作用。这更像是市场对“新质生产力”核心材料的一次集中价值发现，是高端制造业升级浪潮下的必然映射。
与PEEK材料交相辉映的是军工板块的持续强势。长城军工上演5天4板的惊艳表现，北纬科技、国机精工紧随其后3连板，国瑞科技、捷强装备、北方长龙则以20CM涨停彰显板块热度，连中国重工、中国船舶这样的航母级企业也稳稳封住涨停。军工装备的走强，背后不仅仅是地缘事件的短期刺激，更深层次反映了市场对安全投入持续加码、军工行业高景气度确定性的认可，以及高端装备国产化替代进入加速期的强烈预期。资金敢于在这样的大块头上持续发力，本身就说明了信心。
人形机器人概念也并未缺席这场“硬科技”盛宴。华密新材的上涨同时受益于PEEK和机器人概念，豪森智能、海昌新材20CM涨停，中大力德等也纷纷封板。机器人产业的进展，尤其是人形机器人商业化落地的预期，正在不断点燃市场热情。这不仅仅是一个概念，而是人工智能、精密机械、高端材料融合的集大成者，是未来改变生产生活方式的关键力量。其走强，是市场对科技革命前沿方向的又一次押注。
当然，有阳光的地方就有阴影。医药板块今日遭遇集体调整，成为市场主要的承压点。奇正藏药大跌，桂林三金、翰宇药业等跌幅也较为显著。中药、创新药均位列跌幅榜前列。这种调整，一方面可能是部分资金在季末进行调仓换股，从前期涨幅较大或相对防御的板块流出，转向更具进攻性的科技成长方向；另一方面，也可能反映出市场对部分医药细分领域政策或业绩兑现节奏的短期担忧。西藏板块的表现也不佳。
总的来看，今天市场的放量上行传递出积极信号。虽然指数涨幅温和，但成交的显著放大和热点在高端制造、新材料、军工等“硬科技”领域的集中涌现，清晰地勾勒出当前资金的主攻方向。这更像是市场在积蓄力量，为下一步可能的突破做准备。热点看似“杂乱”，实则主线分明——那就是围绕产业升级和科技前沿进行布局。在量能有效放大的背景下，我们对后市可以保持一份审慎乐观，重点应继续留意那些真正具备核心竞争力和产业前景的硬科技龙头，以及资金深度介入的板块趋势是否能够延续。震荡上行或许仍是近期的主旋律，而结构性的空间将更加璀璨。
个人观点：持仓说明
恒宝股份：公司以智能咖业务起家，转型方向聚焦稳定币。今日受整体氛围回暖的影响，恒宝作为前期人气品种，股价早盘高开后大幅度冲高，然而这里缺乏板块效应的配合，在冲高之后承接整体乏力，股价再度震荡走低产生了回落。这个位置继续观察为主，若香港稳定币跨境金融合作落地或半年报证实应收账款改善，可能修复估值。
$翰宇药业(SZ300199)$：公司专注多肽药物，核心增长来自GLP-1减肥药出海：利拉鲁肽仿制药获FDA批准，采取“低价出货+50%销售分成”模式。创新药现实资产代币化与KuCoin合作探索“研发收益权代币化”，受此消息催化股价一度拉出涨停板。今日受医药方向回调的拖累，股价小幅低开后一路震荡下行，日内收出大阴线调整，若RWA项目获香港监管背书或司美格鲁肽临床进展超预期，估值或仍有修复空间。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
