个人所见:今日潜力黑马股
$海螺水泥(SH600585)$:这家企业算是水泥行业里的龙头了,成本控制能力在业内是有目共睹的,依托长江水运和自有矿山,吨成本比行业平均水平低了三成。
盘面上,本周一强势涨停后,上个交易日继续冲高拉出了大阳线,盘中买盘再度推升股价突破压力位。
想法上,基建托底叠加行业供给侧变革,公司成本优势会进一步放大,在西藏水电站题材的催化下,该股或进一步震荡上扬。
$三一重工(SH600031)$:工程机械的领头羊,产品线覆盖挖机、混凝土机械等,业绩超预期。国际化布局是亮点,在印尼、美国的工厂逐步投产,电动化产品像搅拌车市占率逐年增长,新能源收入去年突破40亿,长期替代传统燃油设备的空间不小。
盘面上,昨日早盘借雅鲁藏布江水电开工的东风跳空高开,半小时涨超5%,最高冲到20.98元,日呢收出高开高走的大阳线。
想法上,基建与设备更新周期形成共振,昨天的大阳线突破了前期的高点,此处或打开了上行空间,后市持偏乐观态度,此处有望延续多头态势。
大唐发电:火电转新能源的典型代表,虽然火电装机仍占60%,但风电和光伏增速亮眼,该股受益于煤价下行和电价韧性,低成本资金支持新能源扩张,计划三年新增30GW装机,长期成长性明确。
盘面上,昨天高开之后震荡走高,收出涨停,市场情绪主要受雅江水电站催化,公司作为主要电力运营商,项目投产后将增厚其发电收益。
想法上,火电业务提供现金流安全垫,新能源装机高增长打开估值空间,目前首板涨停向上突破,此处多头势能正在逐步积累。
个人所见:市场观察
A股市场在剧烈分化中走出韧性行情,三大指数盘中创年内新高后集体收涨,两市成交额逼近1.9万亿元,较前一日放量超10%,为行情提供支撑,不过指数繁荣下暗流涌动。
盘面主线清晰,水电基建板块成燎原之势,1.2万亿超级水电项目开工引发市场热捧,中国电建等龙头一字封板,工程机械等产业链上涨,新旧基建共振改写市场审美。
“反内卷”逻辑渗透至周期领域,煤炭板块午后突起,潞安环能等强势封板,焦煤焦炭期货涨停呼应。钢铁、水泥等传统产能过剩行业焕发生机,“旧经济”正蜕变为稀缺资产。
万亿成交托举指数新高,主线凝聚做多共识。基建与资源、题材与蓝筹共涨,基建搭台,后市乐观应对即可。
个人所见:持仓说明
中国交建:这家老牌基建央企的主营业务覆盖基建建设、疏浚和设计,其中基建贡献了约大部分的收入,净利润小幅下滑,主要受国内基建饱和拖累。不过海外业务逆势增长,尤其在能源工程领域爆发性增长,且现金流连续三年改善,且计划启动股份回购,可能对市场信心形成支撑。
盘面上,昨日午后中字头板块异动,中国交建强势封板至涨停价10.33元,中铁装配、中国能建等十余只中字头个股跟涨,板块热度骤升。
想法上,短期可留意西藏水电站消息面催化下的基建板块轮动,公司海外订单高增和能源工程爆发提供弹性,后市持偏多的观点去看待。
特变电工:公司作为输变电设备龙头,公司业务横跨变压器制造、多晶硅及煤炭。尽管多晶硅价格战导致去年净利润腰斩,但核心输变电业务稳健,且二季度海外签约激增,近期中标国网特高压项目,吸引长期资金追捧。
盘面上,昨日受雅江水电站概念刺激,股价午后触及涨停价14.44元,成交放量明显。电网设备板块同步上扬,分歧中显强势。
想法上,中期受益于特高压和储能红利,在水电站题材的催化下,有望进一步向上震荡攀升。
$恒宝股份(SZ002104)$:从传统智能咖商转型数字安全服务商,这轮稳定币题材炒作的人气龙头,个人也是一路格局到了现在。
盘面上,昨日震荡收涨,股价在高位震荡收涨,柚子博弈激烈,市场对稳定币题材热度逐渐消退。
想法上,市场大的周期发生了切换,新的主流集中在大基建方向,而老主流稳定币这块应该逐渐减仓为宜。
个人所见:操作阐述
