持仓解析

$科陆电子(SZ002121)$：公司以智能电网和新型电化学储能为主业，智能电网贡献约65%收入，储能业务占比近33%。美的集团入主后，通过技术协同和渠道整合助力公司降本增效，同时公司剥离非核心资产优化资金结构。

盘面上，昨日低开于5.92元后快速拉升，早盘迅速反包封涨停至6.58元，公司因业绩超预期、美的品牌溢价及海外订单催化成为领涨标的。

策略：若已持仓可暂持观望，此处反包拉板之后或有进一步上行的预期在。

$恒宝股份(SZ002104)$：公司聚焦金融科技与物联网，制咖类产品占收入八成以上，为数字货币硬件包首批合作单位，落地深圳通等场景。题材上受益香港稳定币预期，投机交易特征明显。

盘面上，上周五涨停后昨日低开低走，收盘跌7.6%至22.2元，多空博弈激烈，上个交易日稳定币方向调整明显，大金融题材整体承压

策略：短期涨多了这里调一调其实也正常，但这里担心的就是板块彻底退潮，股价见顶，所以这里虽然保持持仓，但是还是要观察住的，如果盘口再度明显走跌的话，也要考虑作减仓处理。

雪人集团：公司主业围绕制冷设备与氢能技术展开，压缩机占收入四成，油气服务和制冰设备合计贡献五成以上，近年还布局了氢燃料电池和核聚变设备领域。题材上涉足核聚变、氢能等热点。

盘面上，昨日小幅高开于11.20元后震荡走弱，收盘微跌0.18%报11.07元，全天振幅较小，这个位置成交量持续萎缩。

策略：短期面临多空方向的选择，目前走势不温不火，暂时持仓为主，等待市场给出方向后再予以决策。

大盘剖析

昨日A股成交大幅缩水，资金观望明显。虽超3100只个股上涨，但高位股亏乾效应明显，如南华期货跌停，不过森林包装8天7板、联环药业6天5板，显示资金抱团少数龙头。缩量震荡是好事，能给市场降温，业绩主线渐显，市场或酝酿新可能性。

具体看大盘，沪指红盘得益于电力、贵金属等传统板块，如湖南白银涨停、豫能控股连板；深市走弱因金融和科技股调整，缩量或因前期快速轮动消耗动能，且消息面暂无大动作，在等方向，若指数或继续窄幅震荡，但向下空间有限。

机器人概念虽强，但持续性待察，高潮后可能分化。业绩预告成暗线，部分亮眼公司吸引资金。电力板块走强是防御性选择，涨势温和不宜追高。

今天若成交量回升，医药和君工或成新热点；若继续缩量，应控制仓位，等待业绩预告的确定性可能性。

今日潜力

中马传动：公司聚焦汽车变速器与齿轮制造，传统燃油车零部件占收入近九成，公司也兼具人形机器人概念。

盘面上，昨天平开后，盘中随着机器人概念的切换回暖，该股直线冲高，9点52分首次触涨停价18.85元，盘中多次开板，尾盘勉强回封上板。

策略：鉴于昨天是烂板，今天要低开才可考虑，高开直接放弃，如果低开而且换手充沛，结合机器人方向今天能开出一字板的话，此处或存在上行空间。

包钢股份：公司主业聚焦钢铁生产与稀土资源开发，拥有全球罕见的“稀土+铁”共生矿白云鄂博矿的开采权。稀土钢产量持续提升，毛利率较普钢高3-5个百分点，稀土价格的上涨有望对公司的利润形成较好的提振。

盘面上，昨日股价冲高回落至2.12元收涨1.44%，早盘主力尝试拉抬但抛压较重，盘中多次试探上冲未果，公司因稀土概念走强，但高位放量滞涨暗示短期筹码松动。

策略：稀土这里还是看主升的，观察该股今日低开后的换手情况，早盘如果换手消化完卖压之后，此处仍有望上行。

$兄弟科技(SZ002562)$：公司主营维生素、皮革化学品等精细化工产品，医药食品占比超六成。题材上兼具长寿药和饲料添加剂概念，筹码趋向集中，柚子主导特征明显。

盘面上，昨天平开高走，早盘震荡后封住涨停，该股走出阳包阴的态势，目前股价站上5日均线。

策略：这里观察维生素三季度报价能否持续上行，还有就是PEEK材料订单落地情况，理论上这里反包克服了上周五的的亏乾效应，或能进一步向上攀升。

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