
公告日期:2025-08-26
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2025-045
江苏永鼎股份有限公司
关于开展期货和外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易目的:为降低原材料价格波动、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,进一步提高公司应对原材料价格波动、外汇波动风险的能力,江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)及合并范围内子公司拟开展期货和外汇套期保值业务。
●交易品种:期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝等期货品种;外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于美元、欧元等币种。
●交易工具:商品期货套期保值业务交易工具优先选择标准期货合约;外汇套期保值业务主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。
●交易场所:期货套期保值交易场所为境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所;外汇套期保值交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
●交易金额:期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过 3,000 万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000 万元人民币;外汇套期保值业务预计不超过 8,000 万元人民币或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
●已履行的审议程序:本事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
●特别风险提示:为降低原材料价格波动、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,公司拟开展期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但仍存在一定的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、履约风险、政策风险、内部控制风险、技术风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)期货套期保值业务
1、交易目的
公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中原材料价格波动风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对生产经营的影响,拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
2、交易金额
公司及子公司开展的期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过 3,000 万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万元人民币;上述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。
3、资金来源
自有资金,不涉及使用募集资金。
4、交易方式
公司及子公司开展期货套期保值交易场所为境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所;交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝等期货品种;交易工具优先选择标准期货合约。
5、交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。在此期间内,董事会授权公司管理层具体实施期货套期保值业
务相关事宜,并签署相关协议及文件。
(二)外汇套期保值业务
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,增强公司财务稳健性,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务,工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率波动风险敞口。
2、交易金额
公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计不超过8,000万元人民币或其他等值外币;上述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。
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