今日潜力：
佰维存储：存储芯片龙头，底部扎实有潜力
国内少有的能进入全球一线品牌供应体系的存储芯片企业，主营业务是存储介质研发、封装测试这些，在存储芯片领域也算有技术壁垒。最近存储芯片板块有回暖迹象，尤其是 DDR4 DRAM 供不应求，三星、SK 海力士都延长了生产计划，对它也算利好。
技术上看，它的底部走得很扎实，近期一直在震荡筑底，成交量慢慢放大，有启动主升的可能。可以多关注，最好在分歧的时候进 —— 如回调到支撑位、或者出现缩量震荡的时候，别在直接冲高的时候追。另外要注意，要是出现大阴线跌破关键支撑，就暂时别考虑了，避免套在短期高点。
它作为存储芯片里的龙头，要是国产替代方向起来，它大概率能跟上，而且当前位置不算高，安全垫也厚，值得多盯两天。
联明股份：
题材挺杂，但都挺贴合当前轮动方向：一是机器人（通过尚成一号基金间接投资逐际动力，这家是做具身智能机器人的，还有阿里投资），二是特斯拉供应链（2019 年就进了特斯拉供应链，现在还有新能源汽车水冷板订单），三是还有冷链物流业务，相当于 “科技 + 新能源 + 物流” 的组合。
最值得关注的是它的技术形态 —— 近期释放了前期高点，而且还是缩量突破的，这种缩量破前高的票，有时候容易出妖股特征。要是后续能有资金承接，而且承接力度强（如回调时缩量、反弹时放量），说不定能走出一波行情。不过它的股价不算高，属于低价股范畴，波动可能会比较大，进时最好控制好苍位，别一下子满。
另外，它的物流业务在国庆前可能会有季节性需求，要是消费板块回暖，说不定还能沾点光，多一个催化点。
北方铜业：
在当前市场里，算是 “科技休整时的备选方向”—— 一是有黄金概念（铜矿峪矿的铜矿石里伴生少量黄金，最近金价创历史新高，对它有提振），二是铜矿业务（格拉斯伯格铜矿出事故停产，这是全球第二大铜矿，可能加剧铜价供应紧张，公司铜矿峪矿有 2.25 亿吨铜矿石资源），三是还沾点 PCB 上游（年产 5 万吨高性能压延铜带箔项目试生产，拓展 PCB 市场），还有资产注入预期（胡家峪铜矿外围采矿权未来会置入）。
现在科技板块处于休整阶段，资金可能会往小金属这些资源类方向轮动，北方铜业刚好契合这个需求。而且它的压延铜带箔业务，要是 PCB 板块回暖，也能跟着受益，相当于 “资源 + 科技” 双保险。可以重点盯铜价和金价走势，要是这两个价格能稳住，它的基本面支撑就在；技术上看，要是能放量突破前期压力位，就更值得关注了，暂时先当轮动标的看，别期望太高。
持仓分析
二六三：看反包力度，弱了就撤
上周五收了根光脚阴线，看着有点弱，但好在没跌破五日线，说明还有支撑。今天重点看能不能快速反包 —— 要是开盘后能放量冲高，甚至涨停反包，说明资金还在关注，预期还在，可以继续看；但要是开盘后走弱分时（如低开低走，或者冲高后快速回落），就找高点先撤，别等着被套，毕竟现在市场轮动快，没必要在弱势票上耗着。
它的题材逻辑没大问题（IDC、虚拟专网），但走势跟不上的话，再硬的逻辑也没用，还是以形态为主。
北京君正：存储芯片老龙头，盯 81.80 支撑
作为存储芯片老龙头，上周五释放了 95.57 的左侧压力位，这个位置很关键。要是今天能稳住，不出现大阴线，说明压力消化得差不多了，后续还有上涨预期；但要是跌破这个位置，而且放量下跌，就得多加小心，可能需要回调一段时间。
它在存储芯片里人气不低，上周五没涨停也排到了人气榜前十，只要存储板块不崩，它的关注度就不会掉。可以以 81.80 为支撑位，不破就拿着，破了就考虑减，别太激进。
利欧股份：见大阴就走，做好防守
当前位置比较巧妙，策略也简单：要是出现大阴线，就直接走，先出来观望；要是能稳住，而且缩量企稳，就继续拿着。它作为算力板块的人气票，之前一直在人气榜前五，题材逻辑没毛病（液冷 + AI 营销），但市场轮动快，要是走势走坏，再看好也得先防守。
之所以这么谨慎，主要是它近期波动有点大，而且算力板块短期有休整迹象，做好防守才能保住之前的利润，别因为贪心把利润回吐了。
寒锐钴业：继续滚动操作，抓高低点
这票的行情还没结束，近期钴价一直在涨，固态电池对钴的需求预期也在，而且上周五有色板块有动静，它作为小金属里的核心票，后续还有冲高机会。还是继续做滚动：要是冲高到 56.66 附近（前期压力位），就减点；要是回调到 50 附近（关键支撑位），就补点，通过高抛低吸降低成本。
不用死拿不动，也别频繁操作，跟着它的波动节奏来就行，毕竟当前市场适合轮动，滚动操作比死扛更灵活。
大盘简述及板块方向：
这个月后两周总量没太高预期，AI 里高确定性的品种锁好基础苍位，其他方向适当参与就行。下周重点看刚发酵的反倾销相关（按国产化标签 + 今年涨幅排序，明天盯最强的前排），其次是机器人的个股；其他已有方向暂时不考虑，耐心等新东西出来，不用太焦虑。
我常跟身边人说一句话：“相同的路，不同的车，遥远的距离。” 其实投资里的择时，跟赶车特别像 —— 同一条路，你坐地铁、公交还是自驾，出发时间差个 20 分钟，一路上遇到的人、错过的路口全不一样，这就是时机的魅力，也是无奈。
放在股票里，择时的影响更明显。同样一只票，就因为买的时间不一样，成本天差地别，持有的心态也完全不同。比如一只票 3 买和 30 买，30 买的人肯定提心吊胆，稍微跌一点就慌，怕被套牢；但 3 买的人，心态就稳得多，哪怕短期波动也不会太焦虑，因为有足够的安全垫。
之前我也吃过择时的亏，比如某只 AI 票，明明看好长期逻辑，结果在高位追了进去，后面回调的时候心态崩了，早早割肉离，最后看着它涨回去又后悔。后来慢慢明白，择时不是精准踩在最低点，而是找到 “相对安全的区间”—— 比如等票回调到关键支撑位、量能缩下来的时候再进，哪怕不是最低，至少成本不会太高，心态也能稳住，不至于被短期波动带偏。
投资的真谛：“择时定成本，心态定输赢，防守定利润”—— 选对时机、稳住心态、做好防守，才能在轮动市场里走得稳、赚得久。
$利欧股份(SZ002131)$#战略金属价值重估：稀土、铜铝大涨#
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