公告日期：2025-08-23

上海大名城企业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)
500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，
扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字[2014]11358 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

公司第九届董事局第十七次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于募集资金投资项目终
止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止名城永泰东部温泉旅游新区一期募
集资金投资项目，并将截至 2025 年 3 月末节余募集资金 22,229.67 万元(其中利息金额为
928.17 万元，尚未归还的暂时补流资金为 22,225 万元)全部用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产经营。（临时公告 2025-028）

截止 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金专户已注销或变更为一般账户。（临
时公告 2025-043）

二、2013 年度非公开发行股份募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，制定了《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司 2013 年度非公开发行股票募投项目已终止，节余募集资金
永久性补充流动资金后，本次非公开发行股票募集资金专户已注销或变更为一般账户（临时公告 2025-043）。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户已注销或变更为一般账户。

存放银行 银行账户账号 存续状态

中国银行股份有限公司上海普陀支行 441667305174 已销户

中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040028711 变更为一般账户

中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 13110101040019302 变更为一般账户

中国建设银行股份有限公司福州广达支行 35001870007052519259 已销户

华夏银行股份有限公司福州金融街支行 12259000000021985 已销户

平安银行股份有限公司福州分行 11014686310007 已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

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