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发表于 2025-08-18 18:39:14 股吧网页版
特变电工:特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-19


证券代码:600089 证券简称:特变电工
特变电工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年八月

一、本次募集资金投资计划

特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”、“公司”)本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的募集资金总额不超过人民币 800,000.00万元(含本数,下同),扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目简称 实施地点 实施主体 投资总金额 募集资金投资金额

准 东 20 亿 新疆准东经济 新疆准能化

1 Nm3/ 年 煤 制 技术开发区将 工有限公司 1,703,941.12 800,000.00
天然气项目 军庙产业园

合计 1,703,941.12 800,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

(一)项目概况

1、项目基本情况

项目名称:新疆天池能源有限责任公司准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目
项目简称:准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目

建设单位:公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司的全资子公司新疆准能化工有限公司

建设地点:新疆准东经济技术开发区将军庙产业园

项目建设期:项目建设期 3 年

2、项目建设内容

准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目将新建年产能为 20.54 亿 Nm3的煤制天然
气的生产设施(其中 8.4 亿 Nm3天然气转换为液化天然气 LNG58.2672 万吨),
生产装置包括固定床熔渣气化装置、变换及热回收装置、低温甲醇洗装置、压缩制冷装置、煤气水分离装置、酚氨回收装置、甲烷化装置、SNG 压缩装置、甲烷液化装置、空分装置、电解水制氢装置、碳捕集装置等,以及公用工程、辅助生产装置、储运系统、环保设施等。

项目建成达产后,将形成年产 20.54 亿 Nm3煤制天然气产能(其中 8.4 亿
Nm3天然气转换为液化天然气 LNG58.2672 万吨)。

3、项目投资概算

准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目总投资 1,703,941.12 万元,其中建设投资
1,647,981.29 万元,铺底流动资金 9,956.97 万元,建设期利息 46,002.85 万元,其
中拟使用募集资金 800,000.00 万元,其他资金以自有资金或自筹资金等方式解决。
4、项目备案及环评情况

本项目已取得国家发改委投资项目核准和生态环境部对项目环境影响报告书的批复。

5、项目用地情况

本项目实施地点为新疆准东经济技术开发区将军庙产业园,本项目在公司现有工业用地上实施建设,公司已取得相关不动产权证书。

6、项目经济效益评价

项目经济效益良好,建成后可优化公司煤炭业务的产业布局,有利于公司的长期发展。根据可行性研究报告,按照项目建设期 3 年,第 4 年投产且生产负荷达到80%,第5年达产;项目经济服务年限为15年,所得税率25%,年生产121,428万 Nm3合成天然气(SNG)、58.2672 万吨液化天然气(LNG),按照煤价 150-160

元/吨(含税,燃料煤 150 元/吨、原料煤 160 元/吨)测算,在不同的 SNG/LNG

销售价格时,项目效益情况如下:

SNG/LNG 2.2 元/Nm3 2.31 元/Nm3 2.……
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