公告日期：2025-08-28

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-104
人福医药集团股份公司

关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示

● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）签订《金融服务协议》，招商局财务公司为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定本公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币 2 亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币 5 亿元；协议期限三年。

● 招商局财务公司为本公司大股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）的实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

● 过去 12 个月内，公司及下属子公司未与招商局财务公司发生其他交易。经公
司 2024 年度股东会审议批准，公司及下属子公司在关联方招商银行股份有限公司办理存贷款业务，日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利
息和手续费）不超过 50 亿元人民币，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及下属子公司在
招商银行股份有限公司的存款余额为 10.39 亿元，贷款余额为 14 亿元。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况及目的

为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与招商局财务公司签订《金融服务协议》，招商局财务公司为公司提供存款、
结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定本公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币 2 亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币 5 亿元；协议期限三年。

招商局财务公司为本公司大股东招商生科的实际控制人招商局集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，招商局财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

（二）交易审批情况

公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。
公司第十一届董事会第二次会议审议通过本次关联交易事项，关联董事邓伟栋先生、黄晓华先生、常黎先生、许薇娜女士、周爱强先生已回避表决。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东会审议，届时关联股东需回避表决。

（三）其他情况说明

截至本次交易的过去 12 个月内，公司及下属子公司未与招商局财务公司发生交易。经公司 2024 年度股东会审议批准，公司及下属子公司在关联方招商银行股份有限公司办理存贷款业务，日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包
括应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及下属
子公司在招商银行股份有限公司的存款余额为 10.39 亿元，贷款余额为 14 亿元。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

招商局财务公司为本公司大股东招商生科的实际控制人招商局集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，招商局财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、交易时的基本信息

公司名称：招商局集团财务有限公司

统一社会信用代码：9111000071782949XA

成立时间：2011 年 5 月 17 日

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：吴泊

注册资本：500,000 万元人民币

招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

招商局财务公司股权结构如下：

序号 出资人姓名或名称 认缴资……
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