公告日期：2025-08-28

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2025-067
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84 元，实际募集资金净额为人民币 2,963,773,962.16 元，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕3-57 号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 261,735.41 万元,募集资金账
户余额为人民币 400,891,070.42 元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募投资金总额 3,000,000,000.00

减：发行有关费用 36,226,037.84

募投资金净额 2,963,773,962.16

减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额） 2,617,354,122.72

减：用募投资金暂时补充流动资金

减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资

减：节余募集资金（含利息收入）转出

加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入 54,471,230.98

其中：以前年度理财收益及利息收入 52,211,516.80

本年度理财收益及利息收入 2,259,714.18

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 400,891,070.42

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理办法》规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2025年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 账号 ……
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