公告日期：2016-08-13

600061:国投安信:2013年安信证券股份有限公司债券2016年付息公告

证券简称：13安信债 证券代码：122270 公告编号：临[2016]018号

证券简称：14安信02 证券代码：123307

证券简称：15安信01 证券代码：123273

证券简称：15安信02 证券代码：123086

证券简称：15安信03 证券代码：123054

2013年安信证券股份有限公司债券

2016年付息公告

由安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2013年8月19日发行的2013年安信证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年8月19日开始支付自2015年8月19日至2016年8月18日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概况

1、债券名称：2013年安信证券股份有限公司债券。

2、证券简称及代码：13安信债，代码122270。

3、发行人：安信证券股份有限公司。

4、发行总额：人民币36亿元。

5、债券期限及票面利率：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为5.15%，在存续期内前3年票面利率固定不变；在存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。根据本

公司《关于不调整“13安信债”票面利率的公告》，在债券存续期的第3年末，本公司决定不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.15%。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6、债券形式：实名制记账式证券公司债券。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年8月19日一起支付。

8、起息日：2013年8月19日。

9、付息日（兑息日）：本期债券付息日为2014年至2018年每年的8月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的8月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券兑付日为2018年8月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年8月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

13、上市时间和地点：本期债券于2013年8月30日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2015年8月19日至2016年8月18日。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.15%。

3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2016年8月18日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日：2016年8月19日。

5、投资者成功行使回售选择权的回售部分债券享有2015年8月19日至2016年8月18日期间利息及按面值回售的本金，回售资金发放办法详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安信证券股份有限公司关于“13安信债”投资者回售实施办法的公告》及其提示性公告。

三、付息方法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A．如投资者已经在认购债券的……
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