公告日期：2025-07-18

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-052

转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于“国投转债”2025年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 23 日

可转债除息日：2025 年 7 月 24 日

可转债兑息日：2025 年 7 月 24 日

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日公开发行的 80 亿元可转换公
司债券 (以下简称“本期债券”)将于 2025 年 7 月 24 日开始支付自 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7
月 23 日期间的利息。根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换公司债券于
2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“国投转债”自 2021 年 2 月 1 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.25
元/股，当前转股价格为人民币 9.42 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年年度权益分配方案，自 2021 年 6 月 18 日起，转股价格调整为 9.9 元/
股，详见《国投资本股份有限公司关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-026）。

2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 23 日起，转股价格调整为 9.75 元/
股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-023）。
3、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整为 9.66 元/
股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-024）。
4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 3 日起，转股价格调整为 9.55 元/
股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2024-038）。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，自 2025 年 7 月 17 日起，转股价格调整为 9.42 元/
股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2020
年 7 月 24 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记……
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