公告日期：2025-08-27

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-038
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集
资金项目 3,850.88 万元，截至 2025 年 6 月 30 日公司累计直接投入金额共计
36,031.70 万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计 12,000.00 万元，半年度已收回银行理财产品本金 2,000 万元，截至上半年末尚有 10,000.00 万元的未到期银行理财产品。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 36,031.70
万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,170.07 万元，累计手续
费支出共计 10.38 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日实际余额为 19,994.12
万元，其中银行存款余额 9,994.12 万元，暂时闲置资金理财持有 10,000.00 万元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

2015 年 8 月 27 日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽
商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户
募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额

中国银行黄山天都支行 175234538300 83,771,802.20
黄山风景名胜区北海宾
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区

支行 12663001040004851 16,169,431.98

合计 99,941,234.18

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司本期实际投入相关项目的募……
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