公告日期：2025-08-26

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-075
关于 2025 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年采取向特定对象发行的方式发行可转换公司债券 85,000,000 张，募集资金总额人民币8,500,000,000.00 元，募集资金净额人民币 8,478,750,000.00 元。公司实际募集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于 2025 年 5 月 29
日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告》（公告编号 2025-045）、《保利发展控股集团股份有限公
司 2025 年第 6 次临时董事会决议公告》（公告编号 2025-046）、《保利发展控股
集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号2025-048）。

（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2025 年募集资金到账至今，公司共召开 1 次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至本公告披露日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司
已归还临时补流募集资金 485,537,181.89 元。本次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

2025 年上半年，公司累计使用募集资金 2,011,624,068.00 元投入募集资金
投资项目（包含置换前期预先投入金额）。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存
储专户余额为 114,854,571.76 元人民币（含扣除手续费等的利息收入159,392.74 元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经 2008 年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经 2014 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户行名称 银行账号 余额

中国民生银行股份有限公司 621003680 47,104.17
广州白云支行

中国光大银行股份有限公司 38610188001466857 47,104.17
广州分行

交通银行股份有限公司上海 310066661013009608975 8,406,112.61
市分行营业部

中国农业银行股份有限公司 11112101040007016 7,737,336.84
北京德茂支行

中国民生银行股份有限公司 651218508 3,319,183.71
广州白云支行

中国邮政储蓄银行股份有限 922017013036249999 10,000,709.90
公司前进大街支行

中国工商银行股份有限公司 0200080719024893826 13,915,880.03
北京东城支行

中国民生银行股份有限公司 651089081 113.37
天津分行

中国民生银行股份有限公司 651814411 5,625.48
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