公告日期：2025-06-14

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-056
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。

二、闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过6,837,967,934.87元的闲置募集资金临时补充流动资金（以下简称“本次补充流动资金”），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，公司本次补充流动资金将通过募集资金专项账户实施。为此，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司广州城南支行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、兴业银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行就本

次补充流动资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本报告披露日，公司本次补充流动资金专项账户的开立情况如下：

单位：万元

序 户名 协议签订银行 开户银行 银行账号 初始 专户用
号 存储余额 途

保利发展 中国农业银行 中国农业银 临时补
1 控股集团 股份有限公司 行股份有限 44048101040031635 0 充流动
股份有限 广州城南支行 公司广州城 资金
公司 南支行

保利发展 中国工商银行 中国工商银 临时补
2 控股集团 股份有限公司 行股份有限 3602004529201661792 0 充流动
股份有限 广州西华路支 公司广州西 资金
公司 行 华路支行

保利发展 兴业银行股份 兴业银行股 临时补
3 控股集团 有限公司广州 份有限公司 391280100100088843 0 充流动
股份有限 分行 广州珠江支 资金
公司 行

保利发展 上海浦东发展 上海浦东发 临时补
4 控股集团 银行股份有限 展银行股份 82010078801600009979 0 充流动
股份有限 公司广州分行 有限公司广 ……
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