公告日期：2025-08-30

中航直升机股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金
净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。
募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564号审核报告。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

序号 项目 募集资金使用情况

1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46

2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34

3 加利息收入 44,886,129.12

4 减手续费 2,861.74

5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86

6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 65,876,562.84

7 募集资金余额 2,647,020,134.80

8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,500,000,000.00

9 募集资金专户余额 147,020,134.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》制定了《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司董事会应当制定详细的资金使用计划和内部控制制度，做到资金使用规范、公开、透明；公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告；公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定……
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