公告日期：2013-01-23

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-004

中海发展股份有限公司

关于使用部分闲置A股可转换公司债券募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

为减少本公司财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，本公司

董事会决定将A股可转换公司债券（“可转债”）募集资金中的人民币3.8亿元

用于补充公司的流动资金，并根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》

和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定执行及披露。

一、募集资金基本情况

根据本公司2011年第二次临时股东大会通过的发行可转债决议，以及2011

年7月25日中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1152号文核准，本公司

于2011年8月1日公开发行人民币39.5亿元可转债。此次可转债发行募集资金

总额为人民币39.5亿元，扣除承销及保荐费及其他各项发行费用后，募集资金

净额为人民币39.12亿元，并已妥善存入董事会指定的募集资金专户。

截至2013年1月21日，本公司已使用募集资金支付造船进度款人民币35.45

亿元，尚未使用募集资金（包括：募集资金存储在募集资金专项账户产生的利息）

为人民币4.11亿元，根据募投项目工程进度，计划于2013年下半年用于支付募

投项目的造船进度款，本公司决定将其中的人民币3.8亿元作为闲置募集资金用

于暂时补充本公司的流动资金。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况

1

本公司董事会于2012年2月20日召开2012年第3次董事会会议，批准从

可转债募集资金中提取人民币3.8亿元用于暂时补充公司的流动资金，期限自

2012年2月21日至2012年8月21日前。根据上市公司募集资金管理相关规定，

本公司已于2012年8月8日将上述资金人民币3.8亿元归还至本公司募集资金

专户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金……
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