公告日期：2014-07-25

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-050

转债简称：中海转债 转债代码：110017

中海发展股份有限公司

关于“中海转债”2014年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、“中海转债”按票面金额从2013年8月1日（起息日）起计算第三年利息，

票面年利率为0.9%；

2、派发年度：2013年8月1日至2014年7月31日；

3、扣税前每手中海转债面值1,000元利息为9元，按不同税率扣税后每手中

海转债面值1,000元利息分别为8.1元（税率10%）、7.2元（税率20%）；

4、付息债权登记日：2014年7月31日；

5、除息日：2014年8月1日；

6、兑息日：2014年8月8日。

中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日发行的可转换公司

债券（简称“中海转债”，代码110017）至2014年7月31日止满三年，根据《中海

发展股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）有关

条款规定，利息每年兑付一次，现将第三年度付息事项公告如下：

一、付息利率

根据《募集说明书》有关条款规定，中海转债从2013年8月1日起至2014年7

月31日止计算第三年度利息，第三年的票面利率为0.9%，即每手中海转债面值人

1

民币1,000元利息为人民币9元（含税）。

对于持有中海转债的个人投资者和证券投资基金，本公司按20%的税率代扣

代缴所得税后，实际派发每手中海转债面值1,000元利息为7.2元；对于持有中海

转债的合格境外机构投资者（QFII），本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，

实际派发每手中海转债面值1,000元利息为8.1元；对于除上述两种情况以外的持

有中海转债的投资者，本公司不代扣代缴所得税，实际派发每手中海转债面值

1,000元利息为9元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。