公告日期：2015-06-26

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-038

证券简称：民生转债 证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

关于“民生转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：人民币161,232,000元（1,612,320张债券）

赎回兑付总金额：人民币161,564,608.07元

赎回款发放日：2015年7月1日

可转债摘牌日：2015年7月1日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准，满足可转债的赎回条件。

（二）公告情况

本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。

本公司于2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月11日、2015年6月12日、2015年6月18日、2015年6月19日、2015年6月23日分别披露了《关于实施“民生转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：

1.赎回登记日和赎回对象：本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“民生转债”的全部持有人。

2.赎回价格：本次“民生转债”的赎回价格为人民币100.168元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张）。

境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。

3.赎回资金发放日：2015年7月1日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

（一）截至2015年6月24日，共计人民币19,838,768,000元“民生转债”（证券代码：110023）转换成“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为2,446,493,105股，占可转债转股前（2013年9月13日）本公司已发行普通股股份总额（28,365,585,227股）的比例为8.62%，本公司普通股总股本增至36,485,348,752股（含2013年下半年利润分配送红股）。

（二）交易和转股

2015年6月25日起，“民生转债”（证券代码：110023）和“民生转股”（申报代码：190023）停止交易和转股，尚未转股的人民币161,232,000元（1,612,320张）“民生转债”已被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：人民币161,232,000元（1,612,320张债券）

赎回兑付总金额：人民币161,564,608.07元

赎回款发放日：2015年7月1日

本公司本次可转债赎回金额为人民币161,232,000元，本金占“民生转债”发行总额人民币200亿元的0.81%，影响本公司筹资活动现金流出人民币161,564,608.07元，未对本公司资金使用造成影响。

（四）本次可转债赎回对本公司的影响

截至2015年6月24日收市后，本公司于2013年3月15日发行的人民币200亿元“民生转债”累计有人民币19,838,768,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为2,446,493,105股，累计转股股数占“民生转债”转股前本公司普通股已发行股份总额28,365,585,227股的8.62%。

本次“民生转债”转股完成后，本公司普通股总股本增至36,485,348,752股，其中转债累计转股股数为2,4……
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