大势一览
A股市场成交额连续五天破2万亿元，但指数冲高回落，沪指微跌0.02%，深成指和创业板指也小跌。个股亮点频出，舒泰神成10倍股，寒武纪股价破千元，成交额缩至2.59万亿，资金高位犹豫。
市场分化明显，个股涨多跌少，超2900只上涨。短线情绪降温，连板股晋级率仅38.46%，高位股如大元泵业跌停，济民健康四连板。板块方面，算力硬件分化：工业富联涨停创新高，液冷服务器调整；机器人概念拉升，拓普集团涨停；创新药冲高回落；白酒走强，酒鬼酒涨停；权重板块如保险、军工下跌。
总的来说，市场进入精选个股阶段，指数微跌但活跃，成交缩量暗示谨慎。我觉得应留意基本面扎实标的，警惕高位风险，未来成交额若稳2万亿有望震荡上行。
持仓探讨
$海立股份(SH600619)$：这家公司我格局很久了，它主要做冷暖关联解决方案和汽车零部件，简单说就是空调压缩机和新能源车热管理系统这些。公司还蹭上了光刻机的热点——和微电子装备集团合作开发光刻机冷却系统，虽然还没大规模贡献收入，但给了市场不少想象空间。昨日股价低开高走，午后股价直线拉升封住涨停板，量能配合不错，炸板时抛压不大，说明资金还没撤退的意思。短期看，光刻机概念和业绩高增长可能继续吸引资金，但得留意大盘情绪变化对题材股的影响，目前这个位置来看股价尚未走完，先继续格局为好。
$东方精工(SZ002611)$：东方精工的业务比较“硬核”，专攻智能包装设备和水上动力设备，比如瓦楞纸生产线和船用发动机。全球瓦楞纸设备市占率15%左右，国内排第一。子公司百胜动力刚量产300马力汽油舷外机，打破美日垄断，直接切入了高端市场。昨天股价窄幅震荡，量能温和。最近走势稳健，没大起大落，但技术图形上均线仍呈多头排列，它的逻辑偏中长期，高端装备替代和航海动力升级是大趋势，如果三季度订单数据继续向好，可能会有估值修复。
恒宝股份：恒宝股份这票最近热度高，公司作为稳定币题材的人气龙头，在前几个交易日一度拉出了三连板再度创出了历史新高。昨天股价平开后，因为当天指数是冲高回落的，此类人气龙头品种和大盘指数的走势也是休戚与共的，而且前面走了一大波积累了较大的获利盘，这个位置震荡走低一波洗盘，个人认为也是比较正常的，此处继续格局就好，等待板块的回流。
潜力刨析
四川长虹：这家老牌家电企业去年营收首破千亿，但净利润才7亿出头，毛利率长期卡在10%以下，比美的、格力差了一大截。不过它转型的动作挺坚决，自研的“云帆AI大模型”已经用到电视、冰箱、空调上，算是初见成效。昨天表现相当强势，在华为概念的加持下，早盘10点半左右就封住了涨停，华为概念目前整体尚处低位，前期资金在液冷等大科技题材里面已经获得了较好的感受，新题材华为这块也有较大的上行空间。
领益智造：这家公司本质是消费电子精密件的老手，苹果链里占了大头，散热片、折叠屏中框这些做得挺精。手机需求疲软拖累毛利，加上猛砸钱搞机器人研发。转型的故事主要在机器人，桂林和波兰的生产线今年投产，号称全球首个十万人形机器人年产能，给优必选等提供关节模组，单台价值能到2万美元。昨日同样涨停，机器人题材的热度推着它走，此处仍可高看一眼。
$中油资本(SZ000617)$：背靠中石油的金融公司，业务铺得广但增长平缓。亮点是产业背景深，主要投向油气产业链，抗周期波动稍强。盘面上，昨日跟随金融板块异动涨停，收盘9.72元，但封单不算厚。更多是资金高切低的选择，因为前期人气股涨幅已经过大了，大金融方向这里还是需要低位一批新的有逻辑的品种给接上来。
四、操作留痕
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
