公告日期：2025-08-28

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-098
上海辰光医疗科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后，
主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监
管账户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为：31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80 万元后，公司本次募集资金净额为7,262.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022] 7703
号)。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司
全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除券商承销佣金及
保荐费 135.00 万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9
日汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,215.00 万元。另扣减发行手续费 0.02 万元后，公司本次募集资金净额为 1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)审验，并由其于 2023 年 1 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]
0024 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 769.01 万元，2023 年使用募集资金 3,165.08 万元，
2024 年使用募集资金 618.33 万元，2025 年上半年使用募集资金 525.02 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金 5,077.44 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 3,610.22 万元，其中银行存款为 1,610.22 万元，闲置募集资金购买结构性存款金额 2,000.00 万元。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

账户名称 银行名称 账号 金额（元） 备注

上 海 辰 光 中国建设银行股

医 疗 科 技 份有限公司上海 31050183360009998888 3,495,628.73 -

股 份 有 限 长三角一体化示

公司 范区支行

上 海 辰 光 招商银行股份有

医 疗 科 技 限公司上海青浦 121914073010818 12,605,583.69 -

股 份 有 限 支行

公司

上 海 辰 昊 南京银行股份有

超 导 科 技 限公司上海分行 0301280000008885 1,008.06 注 1

有限公司

上 海 辰 光 宁波银行股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。