公告日期：2025-08-11

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券

转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-081

广汇汽车服务集团股份公司

关于可转换公司债券 2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 15 日

可转债除息日：2025 年 8 月 18 日

可转债兑息日：2025 年 8 月 18 日

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月18日发行的可转换公司债券将于2025年8月18日开始支付自2024年8月18日至2025年8月17日期间的利息。根据本公司《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，广汇汽车于2020年8月18日公开发行33,700,000张可转换公司债券，发行总额33.70亿元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2020年8月18日至2026年8月17日。债券利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司本次发行的337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072” 。

退市后，公司可转债简称变更为“汇车退债”，可转债代码变更为“404004”，在两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）开始转让日为2024年11月1日。

（三）可转债转股价格情况

本次发行可转债的初始转股价格为4.03元/股，2024年5月21日公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，同意将“广汇转债”转股价格由4.03元/股向下修正为1.50元/股。经第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2024年12月11日起由1.50元/股向下修正为0.57元/股；经第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2025年1月20日起由0.57元/股向下修正为0.37元/股；经第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2025年4月8日起由0.37元/股向下修正为0.24元/股；经第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2025年5月23日起由0.24元/股向下修正为0.14元/股；经第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2025年7月17日起由0.14元/股向下修正为0.12元/股。

当前，“汇车退债”转股价格为0.12元/股。

二、 本次付息方案

根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。具体如下：

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2020年8月18
日（T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及……
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