公告日期：2019-12-16

公告编号：临 2019-071

证券代码：400069 证券简称：吉恩 3 主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于除权日及除权参考价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个

别及连带法律责任。

因吉林省吉林市中级人民法院（以下简称“吉林中院”）裁定受理吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）重整一案，公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公

告编号：临 2018-097），公司股票自 2018 年 12 月 10 日起暂停转让。

2019 年 6 月 12 日，吉林中院出具（2018）吉 02 破 16 号之一《民

事裁定书》，裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。

2019 年 11 月 22 日，《重整计划》之出资人权益调整事项执行

完毕。公司股票除权日为 2019 年 12 月 17 日，除权参考价格为 3.95

元/股。

现公司对除权参考价格的计算公式及合理性说明如下：

一、关于公司除权参考价格计算公式

公司本次股票除权参考价格计算公式为：

除权参考价

＝（前收盘价格×原总股本＋公司资产增值金额）÷权益调整后总股本

公告编号：临 2019-071

＝（1.18×1,603,723,916＋1,200,000,000.00）÷783,599,721

＝3.95 元/股

说明：（1）关于前收盘价格 1.18 元/股，公司股票已自 2018 年

12 月 10 日起暂停转让，前收盘价格为 1.18 元/股。

（2）关于原总股本 1,603,723,916 股，为公司本次重整进行出资人权益调整前总股本数。公司于 2018 年 7 月从上海证券交易所退市，退市后至本次重整出资人权益调整前，总股本未发生过变化。

（3）关于公司资产增值金额，为本次重整投资人投入的现金资产 12 亿元。依据公司重整计划，投资人吉林中泽昊融集团有限公司

（以下简称“中泽昊融”）于 2019 年 8 月 29 日向公司支付了 12 亿

元现金，详见吉恩镍业于 2019 年 8 月 30 日披露的《关于公司重整计

划执行进展的公告》（公告编号：临 2019-047）。

（4）关于本次权益调整后总股本 783,599,721 股，系依据本次重整出资人权益调整方案执行，由中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司登记确认的公司最终总股本，详见公司于 2019 年 11 月 26

日披露的《关于出资人权益调整事项实施完成的公告》（公告编号：临 2019-064）。

二、除权参考价格的合理性说明

根据公司于 2019 年 6 月 17 日公告的《重整计划》及出资人权益

调整事项实施具体情况，公司本次出资人权益调整方案涉及股本变动实际如下:

1、同比例缩股

以吉恩镍业总股本 1,603,723,916 股为基数，按照每 10 股缩为

1 股的比例进行缩股，缩股后吉恩镍业总股本为 160,372,366 股。

2、资本公积金转增

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吉恩镍业完成缩股后，以缩股后的总股本为基数，按照每 10 股转增 38.861268 股的比例转增合计 623,227,355 股，总股本扩大至783,599,721 股。上述转增股份不向原股东分配，全部按照重整计划的规定用于引入投资人和清偿债权人。其中，中泽昊融出资1,200,000,000.00 元，受让吉恩镍业 442,804,608 股转增股份，剩余 180,422,747 股全部用于清偿债权。重整完成后，原有股东的持股数量为缩股后的股数，不因本次资本公积金转增发生变化，但得益于投资人的投入和债务问题的解决，股东权益得以保全，未来有随着股价升高而获得收益的可能。

中泽昊融出资的 12 亿元，在支付公司重整费用、共益债务、职工债权、税款债权以及应当现金清偿的普通债权之后，剩余部分用于……
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