公告日期：2025-08-19

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-015
新恒汇电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.80 元，
募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 月 17 日划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 17 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 76,657.75

减：发行费用 8,461.17

募集资金净额 68,196.58

减：累计使用募集资金 0.00

项目 金额

加：暂未支付和未置换发行费用 2,964.95

加：本期利息收入 4.90

募集资金专户余额 71,166.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《新恒汇电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025 年 7 月 4 日，公司会同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与交
通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行张江科技支行、招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

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