公告日期：2025-08-25

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-047
南通泰禾化工股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为10.27 元，募集资金总额为 46,215.00 万元，扣除承销和保荐费用不含税金额3,223.59 万元（不含已经支付的不含税金额 566.04 万元）后的募集资金余额为
42,991.41 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计4,014.12 万元后，公司本次募集资金净额为 38,977.28 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 46,215.00

减：券商承销佣金及保荐费（不含税） 3,223.59

汇入募集资金专户的资金总额 42,991.41

减：截至 2025 年 6 月 30 日募投项目已使用资金 3,175.99

其中：募投建设项目 3,175.99

减：截至 2025 年 6 月 30 日支付的发行费用 1,495.28

减：截至 2025 年 6 月 30 日支付的账户管理费及手续费 0.37

加：截至 2025 年 6 月 30 日利息收入 7.17

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用募集资金总额 38,326.94

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 38,326.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于 2025 年 4 月 24 日已与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国信
托商业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行、中国农业银行股份有限公司新干县支行、上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海洋泾支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。