
公告日期:2025-08-27
证券代码:301636 证券简称:泽润新能 公告编号:2025-020
江苏泽润新能科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定,江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕272 号《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,596.6956 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 33.06 元。募集资金总额为人民币527,867,565.36 元 ,扣除发行费用人民币 65,696,231.71 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 462,171,333.65 元,已由申万宏源证券承销保荐有限责任公
司于 2025 年 5 月 7 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 5 月 8 日出具的“信会师报字[2025]第
ZI10489 号”验资报告验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金总额 527,867,565.36
减:已支付的发行费用 48,079,933.57
减:对募投项目的投入金额 0
减:银行手续费 2.5
加:银行利息收入 40,185.38
截至 2025 年 6 月 30 日止专户余额 479,827,814.67
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,本公司制订了《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
公司已分别于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 3 日与中
国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用严格实施审批和监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日止,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定存放、管理和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 账户余额(元) 存放方式
中国农业银行股份有限 10625901040012035 259,809,342.45 活……
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