公告日期：2025-08-26

深圳壹连科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，
募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 62,347.93 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 225.39 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 229.11
万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 44,792.75 万元。具体使用情况
如下：

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金总额 1,191,926,700.00

减：券商承销保荐费 82,447,643.87

实际到账募集资金 1,109,479,056.13

项 目 金额

减：支付其他发行费用 28,844,074.54

加：募集资金利息收入 2,253,865.59

加：募集资金理财产品收益 2,291,116.98

减：募集资金使用金额 637,252,435.64

募集资金专户余额 447,927,528.52

其中：闲置募集资金现金管理未到期余额 255,000,000.00

其余募集资金余额 192,927,528.52

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公
司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统……
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