
公告日期:2025-08-30
证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-032
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,现将具体情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意矽电半导体设备(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕138 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A
股)1,043.18 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 52.28 元,募集资
金总额为 54,537.55 万元,扣除发行费用(不含税)之后实际募集资金净额46,352.87 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司指定账户,容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2025 年 3 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]100Z0015 号)。
(二) 募集资金使用和节余情况
项目 金额(万元)
募集资金总额 54,537.55
减:发行费用 8,184.68
募集资金净额 46,352.87
加:尚未置换的发行费用 1,742.49
加:尚未支付的发行费用 2,062.19
募集资金专户初始到账金额 50,157.55
减:本期项目投入 495.53
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 5,436.99
减:置换预先支付发行费用的自筹资金 1,742.49
减:支付的发行费用 2,062.19
减:现金管理余额 30,571.84
加:利息收入 57.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,906.17
注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致,下同。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及保荐券商招商证券股份有限公司分别与招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行、农业银行深圳龙岗支行、中国民生银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》(因部分支行无签署权限……
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